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下稿代香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(八月二十九日)公布,在机构债券发行计划下推出的二年期政府债券(债券),将于二○一一年九月七日(星期三)进行投标,并于二○一一年九月八日(星期四)交收。
总值35亿港元的二年期债券可供投标,该批债券将于二○一三年九月九日期满,利率为年息0.32厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下之二年期政府债券投标资料如下:
发行编号 : 02GB1309
股份代号 : 4210(HKGB 0.32 1309)
投标日期和时间 : 二○一一年九月七日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期 : 二○一一年九月八日(星期四)
发行总额 : 35亿港元
年期 : 二年
到期日 : 二○一三年九月九日
利息 : 年息0.32厘
利息支付日期 : 二○一二年三月八日
二○一二年九月十日
二○一三年三月八日
二○一三年九月九日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以五万港
元或其整数倍数为单位。任何
投标申请只可透过最新公布名
单上的第一市场交易商进行。
其他详情 ∶ 请参阅载于政府债券计划网站
(www.hkgb.gov.hk)的资料
备忘录,或向第一市场交易商
查询。
预期开始在 ∶ 二○一一年九月九日
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
-0.68 102.02 0.32 100.00
-0.63 101.92 0.37 99.90
-0.58 101.81 0.42 99.80
-0.53 101.71 0.47 99.70
-0.48 101.61 0.52 99.60
-0.43 101.51 0.57 99.51
-0.38 101.41 0.62 99.41
-0.33 101.31 0.67 99.31
-0.28 101.20 0.72 99.21
-0.23 101.10 0.77 99.11
-0.18 101.00 0.82 99.01
-0.13 100.90 0.87 98.92
-0.08 100.80 0.92 98.82
-0.03 100.70 0.97 98.72
0.02 100.60 1.02 98.62
0.07 100.50 1.07 98.53
0.12 100.40 1.12 98.43
0.17 100.30 1.17 98.33
0.22 100.20 1.22 98.24
0.27 100.10 1.27 98.14
0.32 100.00 1.32 98.04
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2011年8月29日(星期一)
香港时间18时00分