| 证券持有人享有的权益(股息及其他) |
| 证券简称 (证券代号) | 内容 | 除净日 | 截止过户日期 | ||
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| AMGEN-T (4332) | 股息每股2.38美元 | 17/02 | 记录日期： 18/02/2025 | ||
| 应用材料－Ｔ (4336) | 股息每股0.4美元 | 21/02 | 记录日期： 24/02/2025 | ||
| * | 中国银行 (3988) | 中期（半年期）股息 每10股人民币1.208元 (相当于每10股1.3059092港元) (年度：31/12/2024) | 13/01 | 15/01/2025 - 22/01/2025 | |
| 交通银行 (3328) | 中期（半年期）股息 每股人民币0.182元 (相当于每股0.196704港元) (年度：31/12/2024) | 16/01 | 20/01/2025 - 23/01/2025 | ||
| * | 博骏教育 (1758) | 无末期股息 (年度：31/08/2024) | 13/01/2025 - 16/01/2025 (为股东周年大会) | ||
| * | 中国职业教育 (1756) | 无末期股息 (年度：31/08/2024) | 14/01/2025 - 17/01/2025 (为股东周年大会) | ||
| 首都创投 (2324) | 无股息 (年度：30/09/2024) | 无截止过户日期 | |||
| * | 中国光大银行 (6818) | 中期（半年期）股息 每10股人民币1.04元 (年度：31/12/2024) | 09/01 | 11/01/2025 - 16/01/2025 | |
| 中国通才教育 (2175) | 无股息 (年度：31/08/2024) | 13/02/2025 - 18/02/2025 (为股东周年大会) | |||
| * | 茶百道 (2555) | 特别股息 每股人民币0.36元 (相当于每股0.388836港元) | 06/01 | 08/01/2025 - 10/01/2025 | |
| 辰林教育 (1593) | 无末期股息 (年度：31/08/2024) | 20/02/2025 - 25/02/2025 (为股东周年大会) | |||
| * | 中国金石 (1380) | 供股：每5股供2股， 每股供0.20港元 | 14/01 | 16/01/2025 - 22/01/2025 | |
| * | 中国春来 (1969) | 末期股息 每股人民币0.0924元 (相当于每股0.1港元) (年度：31/08/2024) | 14/01 | 16/01/2025 - 21/01/2025 | |
| 中教控股 (839) | 末期股息 每股人民币0.1028元 (相当于每股0.1112港元) (可以股代息) (年度：31/08/2024) | 19/02 | 21/02/2025 - 26/02/2025 | ||
| * | 中国燃气 (384) | 中期（半年期）股息 每股0.15港元 (可以股代息) (年度：31/03/2025) | 06/01 | 08/01/2025 - 10/01/2025 | |
| 中国科培 (1890) | 末期股息 每股0.06港元 (年度：31/08/2024) | 01/08 | 05/08/2025 - 08/08/2025 | ||
| * | 中华汽车 (26) | 末期股息 每股0.10港元 | 14/01 | 16/01/2025 - 17/01/2025 | |
| 末期特别股息 每股1.70港元 (年度：30/06/2024) | 14/01 | 16/01/2025 - 17/01/2025 | |||
| * | 中国秦发 (866) | 特别股息 每股0.02港元 | 06/01 | 08/01/2025 - 10/01/2025 | |
| 中国水务 (855) | 中期（半年期）股息 每股0.13港元 (年度：31/03/2025) | 20/01 | 22/01/2025 - 24/01/2025 | ||
| 中木国际 (1822) | 供股：每1股供1股， 每股供0.111港元 | 11/02 | 13/02/2025 - 19/02/2025 | ||
| 思科－Ｔ (4333) | 股息每股0.4美元 | 06/01 | 记录日期： 07/01/2025 | ||
| 中信银行 (998) | 供股：每10股供3股 (详情将会公布) | 将会公布 | |||
| 中国国家文化产业 (745) | 供股：每1股经调整股份供2股， 每股供0.10港元 | 21/01 | 23/01/2025 - 03/02/2025 | ||
| 中国储能科技发展 (1143) | 供股：每1股供2股， 每股供0.21港元 | 04/02 | 06/02/2025 - 12/02/2025 | ||
| 南方美国国债２０ (3433) | 第四季度分派 每单位0.85港元 (年度：31/12/2024) | 17/01 | 记录日期: 20/01/2025 | ||
| 中汇集团 (382) | 末期股息 每股0.1港元 (可以股代息) (年度：31/08/2024) | 24/03 | 26/03/2025 - 28/03/2025 | ||
| 易生活控股 (223) | 供股：每5股供1股， 每股供0.10港元 | 将会公布 | |||
| 高丰集团控股 (2863) | 无股息 (年度：30/09/2024) | 25/03/2025 - 28/03/2025 (为股东周年大会) | |||
| 烯石电车新材料 (6128) | 供股：每1股合并股份供3股， 每股供0.170港元 | 07/03 | 11/03/2025 - 17/03/2025 | ||
| * | 粤海投资 (270) | 以实物方式分派特别股息: 每持有1股股份可获发0.193股 粤海置地控股有限公司的股份 | 10/01 | 14/01/2025 | |
| 东阳光长江药业 (1558) | 特别股息每股1.5港元 | 将会公布 | |||
| 汇丰中国翔龙基金 (820) | 中期分派、末期分派 及进一步分派(如有) (详情将会公布) | 记录日期：17/03/2025 办公时间结束 | |||
| 鸿盛昌资源 (1850) | 供股：每1股经调整股份供4股， 每股供0.53港元 | 30/04 | 06/05/2025 - 12/05/2025 | ||
| 无中期（半年期）股息 (年度：30/04/2025) | 无截止过户日期 | ||||
| 工银南方国债 (3199) | 第四季度分派 每单位人民币0.9元 (年度：31/12/2024) | 17/01 | 记录日期: 20/01/2025 | ||
| 工银南方国债－Ｒ (83199) | 第四季度分派 每单位人民币0.9元 (年度：31/12/2024) | 17/01 | 记录日期: 20/01/2025 | ||
| * | 国际家居零售 (1373) | 中期（半年期）股息 每股0.04港元 (年度：30/04/2025) | 06/01 | 08/01/2025 - 10/01/2025 | |
| 星谦发展 (640) | 末期股息 每股0.054港元 (年度：30/09/2024) | 将会公布 | |||
| 雅各臣科研制药 (2633) | 中期（半年期）股息 每股0.035港元 (年度：31/03/2025) | 25/02 | 27/02/2025 - 28/02/2025 | ||
| * | 嘉耀控股 (1626) | 特别股息 每股0.3港元 | 09/01 | 13/01/2025 - 15/01/2025 | |
| 嘉艺控股 (1025) | 供股：每1股供3股， 每股供0.29港元 | 18/02 | 20/02/2025 - 26/02/2025 | ||
| 立德教育 (1449) | 无末期股息 (年度：31/08/2024) | 19/02/2025 - 24/02/2025 (为股东周年大会) | |||
| 朸浚国际 (1355) | 供股：每1股供1股， 每股供0.088港元 | 19/02 | 21/02/2025 - 27/02/2025 | ||
| LHN (1730) | 末期股息 每股0.01新加坡元 (相当于每股0.0578港元) | 06/02 | 10/02/2025 - 11/02/2025 | ||
| 特别股息 每股0.01新加坡元 (相当于每股0.0578港元) (可以股代息) (年度：30/09/2024) | 09/04 | 11/04/2025 - 14/04/2025 | |||
| * | 力宝 (226) | 以实物方式分派特别中期分派： 每持有1,000股股份获分派2,420股 香港华人有限公司股份 | 13/01 | 15/01/2025 - 17/01/2025 | |
| 龙湖集团 (960) | 中期（半年期）股息 每股人民币0.22元 (可以股代息) (年度：31/12/2024) | 24/02 | 26/02/2025 - 27/02/2025 | ||
| 励时集团 (1327) | 供股：每1股经调整股份供1股， 每股供0.15港元 | 17/03 | 19/03/2025 - 25/03/2025 | ||
| 万邦投资 (158) | 末期股息 每股1.8港元 (年度：30/09/2024) | 22/01 | 记录日期：23/01/2025 下午四时三十分 | ||
| 微软－Ｔ (4338) | 股息每股0.83美元 | 21/02 | 记录日期： 24/02/2025 | ||
| 新高教集团 (2001) | 末期股息 每股人民币0.233元 (每股0.25206港元) (以股代息) (年度：31/08/2024) | 10/03 | 12/03/2025 - 17/03/2025 | ||
| 博富临置业 (225) | 末期股息 每股0.32港元 (年度：30/09/2024) | 03/02 | 05/02/2025 - 07/02/2025 | ||
| 富一国际控股 (1470) | 无中期（半年期）股息 (年度：30/04/2025) | 无截止过户日期 | |||
| 桦欣控股 (1657) | 无股息 (截至31/10/2024止6个月) (年度：30/04/2025) | 无截止过户日期 | |||
| 成志控股 (1741) | 无末期股息 (年度：30/09/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 星巴克－Ｔ (4337) | 股息每股0.61美元 | 17/02 | 记录日期: 18/02/2025 | ||
| 天立国际控股 (1773) | 末期股息 每股人民币0.0408元 (相当于每股0.0442港元) (年度：31/08/2024) | 21/01 | 23/01/2025 - 27/01/2025 | ||
| 成实外教育 (1565) | 末期股息 每股0.0025港元 (相当于每股人民币0.0023元) | 21/01 | 23/01/2025 - 24/01/2025 | ||
| 特别股息 每股0.005港元 (相当于每股人民币0.0046元) (年度：31/08/2024) | 21/01 | 23/01/2025 - 24/01/2025 | |||
| 黄河实业 (318) | 无中期（半年期）股息 (年度：30/4/2025) | 无截止过户日期 | |||
| 奥思集团 (1161) | 末期股息 每股0.02港元 (年度：30/09/2024) | 27/01 | 04/02/2025 - 10/02/2025 | ||
| 兴达国际 (1899) | 特别股息 每股0.15港元 | 04/02 | 06/02/2025 - 07/02/2025 | ||
| 新明中国 (2699) | 供股：每1股经调整股份供4股， 每股供1.12港元 | 将会公布 | |||
| 禹洲集团 (1628) | 供股：每100股供49股， 每股供0.035港元 | 23/01 | 27/01/2025 - 05/02/2025 | ||